Learning Modules
Zehn Module von Bond Basics bis Deal Lab. Jedes Modul liefert KI-generierte Flashcards, Multiple-Choice-Quiz und ausführliche Deal-Szenarien mit Feedback.
Bond Basics & Pricing
Die Grundbegriffe, die im Interview als bekannt vorausgesetzt werden: coupon, yield, price, accrued interest, duration und convexity — konzeptionell, nicht rechnerisch.
Rates & Yield Curve
Wie die Kurve funktioniert, was steepener, flattener und Inversionen aussagen, und wie Emittenten daraus Fundingentscheidungen ableiten.
Credit & Spreads
Spread-Arten, credit risk, Sektor- und Rating-Differenzierung sowie die Frage, was einen spread wirklich bewegt.
Ratings, Covenants & Structures
Rating-Methodik, IG/HY-Grenze, Nachrangkapital, calls und die covenants, die Investoren wirklich fordern.
Primary Market Process
Der komplette Ablauf einer Neuemission: mandate, announcement, IPTs, bookbuilding, guidance, reoffer, allocation und aftermarket.
Product Universe: SSA, FIG, Corporates
Die Emittentenlandschaft in EUR, USD und GBP: SSA, financials, corporates, ESG-Formate und ihre jeweiligen Investorenbasen.
Liability Management & Funding Strategy
Wie Treasury-Teams Fälligkeiten steuern: tender offers, exchanges, buybacks, pre-funding und die Kommunikation dazu.
Macro & Central Banks
Makro-Treiber, die den Primärmarkt öffnen und schliessen: Zentralbankpolitik, Inflation, QT und Datenkalender.
Behavioral & Fit
Fit-Fragen mit STAR-Struktur: warum DCM, warum diese Bank, Teamwork, Fehler, Druck — plus KI-Feedback auf deine Story.
Loans, RCF & Debt Advisory
Die loan-Seite von Debt Financing: syndicated loans, revolving credit facilities, term loans, bridges und der RFP-/Mandats-Prozess — und wie das mit der bond-Strategie zusammenspielt.
Deal Lab: ausführliche Cases
Lange, mehrstufige Deal-Szenarien mit Marktdaten, Kundensituation und drei Aufgaben — genau wie ein Case im Superday.